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Cash Management-Systeme Cash Management-Systeme sind elektronische Informations- und Dispositionssysteme, die Geschäftsbanken ihren Firmenkunden zur Liquiditäts- und Währungsrisikoplanung anbieten. Die heutigen Cash Management-Systeme ermöglichen die Inanspruchnahme folgender Leistungen: Über ein Balance Reporting erhalten Unternehmen aktuelle Informationen über ihre Kontostände und — zumindest bei einigen Systemen — auch über aktuelle Börsenkursnotierungen, Währungskurse und Marktzinssätze. Durch ein Money Transfer-Modul können Zahlungen auf elektronischem Wege durchgeführt werden. Eine weitere Serviceleistung besteht in der konzerninternen Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten (Netting). Treasury Work Stations ermöglichen darüber hinaus zum Teil die Zusammenführung von Konto- und internen Planungsdaten zu einer einheitlichen Datenbasis, wodurch die Finanzplanung erleichtert wird (Treasury Management).
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| Weitere Begriffe : Weltwährung Preisangabenverordnung (PangV) Flat Yield |
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