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Kursberechnung Bei einem Investmentfonds wird der Wert eines Anteils wie folgt berechnet.
+ Erträge (ordentliche Erträge und außerordentliche Erträge) ./. Aufwendungen (Kosten laut Verwaltungsreglement) ____________________________________________________ = Nettoertrag + bewertete Vermögensgegenstände (also Wertpapiere + liquide Mittel) ./. eventuelle Verbindlichkeiten ____________________________________________________ = Fondsvermögen (gesamt) Fondsvermögen (gesamt) Anteilswert = ___________________________________ Anzahl der umlaufenden Anteile Siehe auch unter Kursfeststellung.
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